Analitycy Citi wskazują na znaczący potencjał wzrostu dla Oracle Corporation (ORCL), doradzając inwestorom, aby postrzegali ostatnie spadki cen jako strategiczny punkt wejścia. Instytucja finansowa podniosła swój cel cenowy dla giganta oprogramowania korporacyjnego do 415 USD za akcję, co sugeruje blisko 40% aprecjację od obecnych poziomów handlowych. Ta optymistyczna prognoza opiera się na solidnych wynikach firmy w zakresie infrastruktury chmurowej i jej strategicznym pozycjonowaniu na rozwijającym się rynku sztucznej inteligencji (AI).
Pomimo niedawnego spadku ceny akcji Oracle o około 10% w ciągu ostatniego miesiąca, spowodowanego obawami rynku dotyczącymi zrównoważonego rozwoju przychodów napędzanych przez AI i ogólnym sentymentem rynkowym wokół wycen technologii, analityk Citi Tyler Radke utrzymuje silne przekonanie. Radke określa niedawną zmienność nie jako powód do niepokoju, ale jako przekonującą okazję dla inwestorów do nabycia akcji po bardziej korzystnej wycenie. Analityk powtórzył rekomendację „kupuj”, podkreślając swoje zaufanie do długoterminowej trajektorii wzrostu Oracle.
Pozytywna teza analityka jest w dużej mierze napędzana przez przyspieszający wzrost Oracle Cloud Infrastructure (OCI), która doświadcza zwiększonego popytu ze strony dużych firm technologicznych wymagających znacznej mocy obliczeniowej dla aplikacji AI. Obawy dotyczące Recovery Point Objective (RPO) firmy, metryki wskazującej na potencjalną utratę danych w przypadku awarii systemu, są przez Radke uważane za przesadzone. Twierdzi on, że rzeczywista wydajność OCI przewyższa oczekiwania rynkowe, umacniając rolę Oracle jako kluczowego dostawcy infrastruktury chmurowej AI.
Ponadto, Radke przewiduje znaczne pole do podwyższenia prognoz zysków Oracle do roku fiskalnego 2028. W miarę dojrzewania biznesu AI firmy i poprawy marż operacyjnych, oczekuje się, że te korekty będą napędzać wzrost zysków i skutecznie łagodzić obecne presje na rentowność. Ta perspektywa sugeruje, że rynek może jeszcze nie w pełni doceniać długoterminowe implikacje finansowe inwestycji Oracle w AI i ekspansji infrastrukturalnej.
Nadchodzące wydarzenie, konferencja Oracle „AI World” zaplanowana w Las Vegas, jest również identyfikowane jako potencjalny katalizator odnowionego zainteresowania inwestorów. Oczekuje się, że firma zaprezentuje postępy w swoich możliwościach infrastruktury AI i ogłosi nowe strategiczne partnerstwa skoncentrowane na sztucznej inteligencji. Takie wydarzenia mogłyby znacząco wzmocnić zaufanie rynku do strategii technologicznej Oracle i jej pozycji konkurencyjnej w krajobrazie AI. Dzięki zdywersyfikowanemu modelowi przychodów, rosnącej bazie klientów i coraz większej integracji z ekosystemem AI, Oracle pozostaje kluczową rekomendacją w ramach analiz sektora technologicznego Citi na nadchodzący rok.
Michał posiada wykształcenie ekonomiczne oraz wieloletnie doświadczenie w branży finansowej. Jako ekspert od analiz rynkowych i polityki fiskalnej, z pasją opisuje zjawiska gospodarcze zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Jego artykuły cechuje dogłębna analiza oraz bezstronność, co sprawia, że jest cenionym autorytetem wśród czytelników serwisu.