Rynek akcji: Wskaźnik RSI ujawnia akcje do korekty i odbicia.

Rynki akcji poruszają się obecnie w złożonym krajobrazie, gdzie wzajemne oddziaływanie obaw makroekonomicznych i technicznych sygnałów transakcyjnych dyktuje krótkoterminowe ruchy cen. W obliczu ostatnich spadków głównych indeksów giełdowych w USA, spowodowanych rozczarowującymi danymi o zatrudnieniu oraz nałożeniem nowych ceł przez prezydenta Donalda Trumpa, inwestorzy coraz częściej zwracają się ku wskaźnikom technicznym w poszukiwaniu sygnałów potencjalnych odwróceń trendów rynkowych. Wśród nich wskaźnik siły względnej (RSI) wskazał kilka prominentnych akcji, które mogą być gotowe na korekty, jednocześnie identyfikując te potencjalnie niedowartościowane.

• Globalne rynki akcji doświadczają zmienności z powodu czynników makroekonomicznych i decyzji handlowych.
• Wskaźnik siły względnej (RSI) stał się kluczowym narzędziem dla inwestorów poszukujących sygnałów odwróceń rynkowych.
• RSI powyżej 70 punktów wskazuje na stan wykupienia, poniżej 30 – na wyprzedanie.
• Microsoft (MSFT) i Northrop Grumman (NOC) to jedne z wyróżniających się akcji w strefie wykupienia.
• Centene (CNC) i Molina Healthcare (MOH) należą do spółek w strefie wyprzedania, potencjalnie gotowych na odbicie.
• Inwestorzy bacznie obserwują wskaźniki techniczne w obliczu zmieniających się polityk monetarnych i handlowych.

Wskaźniki Techniczne Sygnalizują Ostrożność

RSI, oscylator momentum mierzący prędkość i zmianę ruchów cenowych, jest powszechnie śledzonym wskaźnikiem technicznym. Odczyt 14-dniowego RSI powyżej 70 zazwyczaj wskazuje, że aktywo jest wykupione, co sugeruje, że może być ono gotowe na korektę. Z kolei RSI poniżej 30 sygnalizuje stan wyprzedania, wskazując na potencjalne odbicie. Skaner akcji CNBC Pro niedawno wykorzystał ten wskaźnik do zidentyfikowania akcji, które w ubiegłym tygodniu osiągnęły te ekstremalne progi, oferując obraz tego, gdzie sentyment rynkowy może być przeciągnięty.

Analiza Akcji Wykupionych

Na czele listy akcji wykupionych znajduje się Microsoft (MSFT). Akcje giganta technologicznego zanotowały znaczący wzrost po solidnych wynikach za czwarty kwartał fiskalny, chwilowo wypychając jego kapitalizację rynkową powyżej 4 bilionów dolarów. Microsoft odnotował przychody przekraczające 75 miliardów dolarów za niedawno zakończony rok fiskalny, głównie dzięki silnemu wzrostowi w usługach chmurowych Azure i innych ofertach chmurowych. Ta wydajność doprowadziła do wzrostu RSI do 78.4, umieszczając je mocno na terytorium wykupienia. Analitycy z Goldman Sachs (GS) i Bank of America (BAC) następnie podnieśli swoje ceny docelowe dla Microsoftu, powołując się na trwały wzrost i siłę strategicznych jednostek biznesowych.

Innym godnym uwagi podmiotem na liście wykupionych jest firma z branży lotniczej i obronnej Northrop Grumman (NOC), z RSI wynoszącym 76.1. Jej akcje przeciwstawiły się spadkowemu trendowi szerszego rynku, zyskując 1.7% w piątek i osiągając nowe historyczne maksimum, przyczyniając się do 2.9% wzrostu w skali tygodnia. Akcje Northrop Grumman wzrosły o około 25% od początku roku, czerpiąc korzyści z rosnących globalnych wydatków wojskowych i zwiększonych napięć geopolitycznych. Według danych LSEG, połowa z 24 analityków pokrywających Northrop Grumman rekomenduje ratingi „kupuj” lub „zdecydowanie kupuj”, a pozostali sugerują „trzymaj”.

Poza tymi dwoma, inne spółki z podwyższonymi odczytami RSI to między innymi Generac (GNRC), dostawca rozwiązań do wytwarzania energii, z RSI wynoszącym 79.1, oraz Western Digital (WDC), specjalista w dziedzinie przechowywania danych, rejestrujący RSI na poziomie 74.2.

Spółki w Strefie Wyprzedania

Z drugiej strony, kilka spółek znalazło się w kategorii wyprzedanych, co sugeruje, że mogą być dojrzałe do odbicia. Wyróżniały się spółki z sektora opieki zdrowotnej Centene (CNC) i Molina Healthcare (MOH). RSI Centene spadło do 23.1 po tym, jak jej akcje spadły o 8.7% w ciągu tygodnia, w następstwie niespodziewanej skorygowanej straty w drugim kwartale. Molina Healthcare, z RSI wynoszącym 22.8, doświadczyła spadku o prawie 6% w tym samym okresie.

Inne firmy zidentyfikowane jako wyprzedane to dostawca usług komunikacyjnych Charter Communications (CHTR), dostawca przemysłowy W.W. Grainger oraz firma badawczo-doradcza Gartner.

Techniczne pozycjonowanie tych akcji, w połączeniu z coraz bardziej niepewnym otoczeniem ekonomicznym i wpływem nowych ceł handlowych, przygotowuje grunt pod potencjalnie znaczące ruchy rynkowe w najbliższym czasie. Inwestorzy prawdopodobnie będą nadal bacznie obserwować te wskaźniki techniczne, dostosowując się do zmieniających się polityk monetarnych i handlowych.